Análise Técnica: Médias Móveis A maioria dos padrões gráficos mostram uma grande variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência global de segurança. Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de um título em um determinado período de tempo. Ao traçar um preço médio dos títulos, o movimento dos preços é suavizado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ele vai trabalhar em seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de Médias Móveis.) Tipos de Médias Móveis Existem vários tipos de médias móveis que variam no modo como são calculadas, mas como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preços, passando de uma ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média Móvel Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos responsiva à mudança de preços, aumentando o número Dos períodos utilizados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto da série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, ele também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e dividindo então pela soma do número dos períodos. Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa do período seja atingido. Estes números são então somados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média Móvel Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média linear ponderada. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais responsivo a novas informações relativas à média móvel simples. Esta responsividade é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rapidamente do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente, pois pode afetar retornos. Principais usos das médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para estabelecer níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima eo preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel em declive com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método para determinar o momento é olhar para a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é para cima. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Movendo inversões de tendência média são formados de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de um título que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar se reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos usados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia indicar uma reversão da tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Outra maneira principal de se usar médias móveis é identificar níveis de suporte e resistência. Não é raro ver um estoque que tem sido queda parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência é inverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se revertindo. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. Calcula-se que a média de 200 dias seja uma boa medida de um ano comercial, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Média diária de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que é encontrado nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora temos focado no movimento de preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, olhe bem algumas outras técnicas usadas para confirmar movimento de preços e padrões. Análise Técnica: Média dos Indicadores e Osciladores Um termo de análise técnica que significa o preço médio de um título durante um período de tempo especificado (o mais comum é 20, 30, 50, 100 e 200 dias), usado para detectar tendências de preços por aplanamento Grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Movendo dados médios é usado para criar gráficos que mostram se o preço das ações está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novos dias (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são largados assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto for o período de tempo utilizado, mais voláteis os preços aparecerão, por isso, por exemplo, as linhas de média móvel de 20 dias tendem a subir e descer mais de 200 linhas de média móvel diária. Kairi Relative Index (KRI) índice de canal de commodities bollinger bandas STARC bandas Chaikin Oscilador kijun linha verdadeira força índice cruz dourada Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os Direitos Reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. As cartas de matéria ganharam popularidade no final do século XIX a partir dos escritos de Charles H. Dow no Wall Street Journal. Seus comentários, mais tarde conhecidos como quotDow Theoryquot, alegaram que os mercados se movem em todos os tipos de tendências mensuráveis e que essas tendências poderiam ser decifradas e previstas no movimento de preços visto em todos os gráficos. A ANÁLISE FUNDAMENTAL procura determinar o preço futuro das ações, entendendo e medindo o quotvalue objetivo de um patrimônio líquido. O estudo de gráficos de ações, conhecido como ANÁLISE TÉCNICA, acredita que a ação passada do próprio mercado irá determinar o curso futuro dos preços. Um gráfico de ações é um gráfico simples de dois eixos (x-y) traçado de preço e tempo. Cada patrimônio individual, mercado e índice listados em uma bolsa pública tem um gráfico que ilustra este movimento de preço ao longo do tempo. Os gráficos de dados individuais para gráficos podem ser feitos usando o preço de FECHAMENTO para cada dia. As parcelas são conectadas em uma única linha, criando o gráfico. Além disso, uma combinação dos preços OPENING, CLOSING, HIGH e LOW para essa sessão de mercado pode ser usada para os gráficos de dados. Este segundo tipo de dados é chamado BAR de PREÇO. As barras de preços individuais são então sobrepostas no gráfico, criando uma exibição visual densa de movimento de estoque. Gráficos de ações podem ser criados em diferentes períodos de tempo. Os detentores de fundos de investimento utilizam gráficos mensais em que cada parcela de dados individuais consiste em um único mês de atividade. Dia comerciantes usar 1 minuto e 5 minutos gráficos de ações para fazer compras rápidas e vender decisões. O tipo mais comum de gráfico de ações é o gráfico diário, mostrando uma única sessão de mercado completa para cada unidade. Os gráficos de ações podem ser desenhados de duas maneiras diferentes. Um gráfico ARITHMETIC tem distâncias verticais iguais entre cada unidade de preço. Um gráfico LOGARITHMIC é um gráfico de crescimento percentual. Tem distâncias verticais iguais entre os mesmos percentuais de crescimento dos preços. Por exemplo, um movimento de preços de 10 para 20 é um movimento de 100. Um movimento de 20 para 40 também é um movimento 100. Por esta razão, a distância vertical de 10 a 20 ea distância vertical de 20 a 40 serão idênticas numa carta logarítmica. A análise da carteira de ações pode ser aplicada igualmente a ações individuais e principais índices. Os analistas usam sua pesquisa técnica em gráficos de índice para decidir se o mercado atual é um MERCADO de BULL ou um MERCADO de URSO. Em gráficos individuais, investidores e comerciantes podem aprender a mesma coisa sobre suas empresas favoritas. Use o gráfico de ações para identificar a tendência atual. Uma tendência reflecte a taxa média de variação do preço das acções ao longo do tempo. Existem tendências em todos os prazos e em todos os mercados. Dia comerciantes podem estabelecer a tendência de suas ações para dentro de minutos. Investidores de longo prazo observam tendências que persistem por muitos anos. As tendências podem ser classificadas de três maneiras: UP, DOWN ou RANGEBOUND. Em uma tendência de alta, um estoque rallys frequentemente com períodos intermediários de consolidação ou movimento contra a tendência. Ao fazer isso, ele desenha uma série de altos mais altos e baixos mais altos no gráfico de ações. Em uma tendência de alta, haverá uma taxa POSITIVA de mudança de preço ao longo do tempo. Em uma tendência de baixa, um estoque declina freqüentemente com períodos intermediários de consolidação ou movimento contra a tendência. Ao fazê-lo, ele desenha uma série de baixos mais baixos e baixos baixos no gráfico de ações. Em uma tendência de baixa, haverá uma taxa negativa de mudança de preço ao longo do tempo. As variações dos preços de longo alcance variam de um lado para o outro por longos períodos entre os limites superior e inferior facilmente visíveis. Não há direção aparente para o movimento de preços no gráfico de ações e haverá LITTLE ou NO taxa de mudança de preço. Tendências tendem a persistir ao longo do tempo. Um estoque em uma tendência de alta continuará a subir até que alguma mudança de valor ou condições ocorra. O declínio das ações continuará a cair até que ocorra alguma alteração no valor ou nas condições. Os leitores de cartas tentam localizar TOPS e BOTTOMS, que são aqueles pontos onde um rali ou um declínio termina. Tomando uma posição perto de um topo ou um fundo pode ser muito rentável. As tendências podem ser medidas usando TRENDLINES. Muitas vezes uma linha reta pode ser desenhada abaixo de três ou mais pullbacks de comícios ou OVER pullbacks de declínios. Quando as barras de preços retornam para essa linha de tendência, elas tendem a encontrar SUPORTE ou RESISTÊNCIA e saltam da linha na direção oposta. Uma famosa citação sobre tendências aconselha que a tendência é a sua amiga. Para os comerciantes e investidores, esta sabedoria ensina que você terá mais sucesso tendo posições estoque na direção da tendência predominante do que contra ele. Volume mede a participação da multidão. Os gráficos de ações exibem o volume através de HISTOGRAMOS individuais abaixo do painel de preços. Muitas vezes, estes irão mostrar barras verdes para os dias e barras vermelhas para os dias de baixo. Investidores e comerciantes podem medir compra e venda de interesse, observando quantos dias para cima ou para baixo em uma linha ocorrem e como seu volume se compara com os dias em que o preço se move na direção oposta. Acções que são comprados com maior interesse do que vendidos são ditos estar sob ACUMULAÇÃO. Acções que são vendidas com grande interesse do que comprado são ditos estar sob DISTRIBUIÇÃO. Acumulação e distribuição muitas vezes LEAD movimento dos preços. Em outras palavras, estoques sob acumulação muitas vezes aumentará algum tempo após a compra começa. Alternativamente, ações sob distribuição, muitas vezes, cair algum tempo depois de começar a vender. É preciso volume para um estoque para subir, mas pode cair do seu próprio peso. Rali exige a participação entusiasta da multidão. Quando um rali se esgota de novos participantes, um estoque pode facilmente cair. Investidores e comerciantes usam indicadores como ON BALANCE VOLUME para ver se a participação está atrasada (atrasada) ou levando (adiante) a ação de preço. As ações são negociadas diariamente com um volume médio que determina sua LIQUIDEZ. Estoques líquidos são muito fáceis para os comerciantes para comprar e vender. Os estoques ilíquidos exigem SPREADS (custos de transação) muito altos para comprar ou vender e muitas vezes não podem ser eliminados rapidamente de um portfólio. Análise de gráfico de ações não funciona bem em ações ilíquidas. Breakouts acompanhados por volume muito maior do que a média para que as ações são saudáveis para a continuação do movimento de preços nessa direção. Mas depois de longos rallies ou declínios, ações muitas vezes têm um dia de muito alto volume conhecido como um CLIMAX. Durante estes dias, o último dos compradores ou vendedores tomar posições. O estoque inverte então porque não há mais participantes suficientes para fazer com que o preço se mova nessa direção. Padrões e Indicadores Como você pode organizar o fluxo interminável de dados de gráfico de ações em um formato lógico que doesnt exigem ciência de foguete para interpretar Charts permitem investidores e comerciantes olhar para ação de preço passado e presente, a fim de fazer previsões razoáveis e escolhas sábias. É um meio altamente visual. Esse fato o separa do mundo mais frio da análise baseada em valores. O gráfico de ações ativa ambas as funções de lógica e criatividade do lado esquerdo do cérebro e do lado direito do cérebro. Portanto, não é nenhuma surpresa que, ao longo do século passado, duas formas de análise desenvolveram esse foco ao longo dessas linhas de exame crítico. A forma mais antiga de gráficos de interpretação é ANÁLISE DE PATTERN. Este método ganhou popularidade através de ambos os escritos de Charles Dow e Análise Técnica de Stock Trends. Um livro clássico escrito sobre o assunto logo após a Segunda Guerra Mundial. A forma mais recente de interpretação é INDICATOR ANALYSIS, um exame orientado a matemática em que os elementos básicos de preço e volume são executados através de uma série de cálculos, a fim de prever onde o preço vai seguir. Análise de padrão ganha seu poder a partir da tendência de gráficos para repetir as formações de barras mesmo uma e outra vez. Estes padrões foram categorizados ao longo dos anos como tendo um viés de alta ou de baixa. Alguns conhecidos incluem HEAD e OMBROS, TRIÂNGULOS, RECTANGLES, DOUBLE TOPS, DOUBLE BOTTOMS e FLAGS. Além disso, gráficos paisagem características como GAPS e TRENDLINES são ditos ter grande importância sobre o curso futuro da ação preço. A análise de indicadores usa cálculos matemáticos para medir a relação do preço atual com a ação do preço passado. Quase todos os indicadores podem ser categorizados como TENDÊNCIA SEGUINTE ou OSCILATADORES. Indicadores de tendências populares incluem MENSAGENS MUDANÇAS, BALANÇO E MACD. Os osciladores comuns incluem STOCHASTICS, RSI e RATE OF CHANGE. Os indicadores de tendência seguinte reagem muito mais lentamente do que os osciladores. Eles olham profundamente no espelho retrovisor para localizar o futuro. Os osciladores reagem muito rapidamente a mudanças de preço de curto prazo, movendo-se para frente e para trás entre os níveis de OVERBOUGHT e OVERSOLD. Ambos os padrões e indicadores medem a psicologia do mercado. O núcleo de investidores e comerciantes que compõem o mercado a cada dia tendem a agir com uma mentalidade de rebanho como aumentos de preços e cai. Este quotcrowdquot tende a desenvolver características conhecidas que se repetem uma e outra vez. A interpretação de gráfico usando estas duas ferramentas de análise importantes descobre o estresse crescente dentro da multidão que deve eventualmente se traduzir em mudança de preço. O indicador técnico o mais popular para estudar cartas conservadas em estoque é a MOVIMENTAÇÃO MÉDIA. Esta ferramenta versátil tem muitos usos importantes para investors e comerciantes. Tome a soma de qualquer número de preços CLOSE anteriores e, em seguida, dividi-lo por esse mesmo número. Isso cria um preço médio para aquela ação nesse período de tempo. Uma média móvel pode ser exibida por recalcular esse resultado diariamente e plotá-lo no mesmo painel gráfico como as barras de preços. Preços médios do LAG. Em outras palavras, se o preço começar a se mover bruscamente para cima ou para baixo, levará algum tempo para que a média móvel se alcance. Plotting médias móveis em gráficos de ações revela o quão bem preço atual está se comportando em relação ao passado. O poder da linha média móvel vem de sua interação direta com as barras de preço. O preço atual será sempre acima ou abaixo de qualquer cálculo da média móvel. Quando está acima, as condições são quotbullishquot. Quando abaixo, as condições são quotbearishquot. Além disso, as médias móveis se inclinarão para cima ou para baixo ao longo do tempo. Isso adiciona outra dimensão visual a uma análise de estoque. As médias móveis definem TENDÊNCIAS DE AÇÕES. Eles podem ser calculados para qualquer período de tempo. Investidores e comerciantes acham que eles são mais úteis quando eles fornecem informações sobre as tendências de curto prazo, intermediário e de longo prazo. Por esta razão, usando múltiplas médias móveis que refletem essas características auxiliam na tomada de decisões importantes. Configurações comuns de média móvel para gráficos diários de ações são: 20 dias para curto prazo, 50 dias para intermediário e 200 dias para longo prazo. Um dos mais comuns comprar ou vender sinais em todas as análises de gráfico é o MOVING AVERAGE CROSSOVER. Estes ocorrem quando duas médias móveis representam tendências diferentes entrecruzadas. Por exemplo, quando uma média de curto prazo cruza ABAIXO a longo prazo, um sinal de VENDA é gerado. Por outro lado, quando um curto prazo cruza acima do longo prazo, um sinal BUY é gerado. As médias móveis podem ser quotspeeded upquot através da aplicação de cálculos matemáticos adicionais. As médias comuns são conhecidas como SIMPLE ou SMA. Estes tendem a ser muito lento. Ao dar mais peso para as atuais mudanças de preço ao invés de muitos bares há, uma rápida EXPONENCIAL ou EMA média móvel pode ser criado. Muitos técnicos favorecem a EMA em relação à SMA. Felizmente todos os programas de gráficos de ações comuns, on-line e off-line, fazer os cálculos de média móvel difícil para você e preço do enredo perfeitamente. Apoio e Resistência O conceito de APOIO E RESISTÊNCIA é essencial para a compreensão e interpretação de gráficos de ações. Assim como uma bola salta quando atinge o chão ou cai depois de ser jogada para o teto, o apoio e a resistência definem os limites naturais para a subida e a queda dos preços. Compradores e vendedores estão constantemente em modo de batalha. Suporte define esse nível onde os compradores são fortes o suficiente para manter o preço de cair ainda mais. Resistência define esse nível onde os vendedores são muito fortes para permitir que o preço a subir ainda mais. Suporte e resistência desempenham papéis diferentes em tendências de alta e baixa. Em uma tendência de alta, o apoio é onde uma retirada de um rali deve terminar. Em uma tendência de baixa, a resistência é onde uma retirada de um declínio deve terminar. Suporte e resistência são criados porque o preço tem memória. Os preços em que compradores ou vendedores significativos entraram no mercado no passado tenderão a gerar um mix semelhante de participantes quando o preço retornar novamente a esse nível. Quando o preço empurra acima da resistência, ele se torna um novo nível de suporte. Quando o preço cai abaixo do suporte, esse nível torna-se resistência. Quando um nível de apoio ou resistência é penetrado, o preço tende a empurrar para frente fortemente como a multidão percebe o BREAKOUT e salta para comprar ou vender. Quando um nível é penetrado, mas não atrair uma multidão de compradores ou vendedores, muitas vezes cai para trás abaixo do suporte antigo ou resistência. Essa falha é conhecida como FALSE BREAKOUT. Suporte e resistência vêm em todas as variedades e forças. Eles mais frequentemente se manifestam como níveis de preços horizontais. Mas as linhas de tendência em vários ângulos representam suporte e resistência também. O período de tempo que um nível de suporte ou resistência existe determina a força ou fraqueza desse nível. A força ou fraqueza determina a quantidade de compra ou venda de juros serão necessários para quebrar o nível. Além disso, o maior volume negociado em qualquer nível, mais forte que o nível será. Suporte e resistência existem em todos os prazos e em todos os mercados. Níveis em períodos de tempo mais longos são mais fortes do que aqueles em períodos de tempo mais curtos. Novo para Trading e Análise Técnica Aprenda os conceitos básicos de Análise Técnica de ações indianas e Stock Market Trend Stock Gráficos e tendências. O uso deste site e / ou serviços de amplificação de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de exoneração de responsabilidade. Disclaimer: Futuros, opção negociação de ações amp é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por qualquer dano direto ou indireto, conseqüente ou incidental, ou perda decorrente do uso dessas informações. 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