Escolhendo a Estratégia de Negociação Direita No nosso guia para começar com as opções de negociação, entrámos em detalhes sobre as várias etapas envolvidas nas opções de negociação, incluindo a preparação necessária, escolhendo um corretor, encontrar oportunidades de comércio e escrever um plano de negociação. Indiscutivelmente, o passo mais importante de tudo é o planejamento de negócios individuais, isto é, decidir quando entrar em uma posição e em que posição entrar. Você pode saber absolutamente tudo o que há para saber sobre negociação de opções, mas a menos que você é capaz de colocar esse conhecimento para usar, tomar boas decisões sobre o que comércios para fazer e quando você é improvável que ganhar muito dinheiro. A parte mais difícil de planejar cada comércio individual, provavelmente, é escolher qual estratégia usar. Isto é especialmente verdadeiro se você é relativamente novo para opções de negociação, ou se você não tem uma ampla compreensão das diferentes estratégias que podem ser utilizados. Mesmo comerciantes experientes podem às vezes lutar para determinar qual a melhor estratégia para usar é, embora seja justo dizer que quanto mais opções de negociação experiência que você ganha mais fácil tais decisões se tornam. Na realidade, não há realmente nenhuma coisa como a estratégia certa. Há muitos fatores a serem levados em consideração, e uma estratégia que pode ser adequada em uma situação pode ser completamente inadequado para um conjunto diferente de circunstâncias. Muito também depende do indivíduo também, porque o que é certo para um comerciante pode não ser certo para outro. Nós nunca alegaríamos ser capazes de dizer exatamente qual estratégia você deveria estar usando para qualquer situação, mas podemos oferecer conselhos sobre como você pode tomar essa decisão por conta própria. Nesta página, analisamos algumas das considerações que você precisa tomar em consideração. Se você é relativamente novo para opções de negociação, então sugerimos que você gaste algum tempo trabalhando fora a melhor estratégia para usar cada vez que você entra em uma nova posição. Como você se tornar mais experiente, você terá uma idéia melhor sobre como cada estratégia funciona eo processo para tomar uma decisão deve se tornar mais direta para você. Qual é o seu risco de Outlook versus recompensa Posição Única ou Opções Spread Níveis de Negociação Necessários Complexidade da Estratégia Sumário da Seção Links Rápidos Opções Recomendadas Corretores Leia Revisão Broker Leia Revisão Broker Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Leia Brochura Sua perspectiva sobre uma segurança subjacente é basicamente o que você espera que aconteça com seu preço, como se você prever o preço vai subir ou se você prever que caia. Em muitas formas de investimento, estas são as duas únicas perspectivas que é possível lucrar com. Por exemplo, os comerciantes conservados em estoque podem comprar ações que esperam ir acima no valor ou vendem short os estoques que esperam ir para baixo no valor que são bàsicamente as únicas duas maneiras que podem gerar lucros. Os traders de opções, entretanto, têm quatro perspectivas potenciais a serem consideradas: alta (esperando o preço subir), baixa (esperando o preço cair), neutra (esperando que o preço não se mova ou pelo menos permaneça relativamente estável) e volátil Esperando oscilações significativas no preço). Embora isso significa que há muito mais para pensar, também cria muito mais oportunidades para ganhar dinheiro. Com tantas estratégias disponíveis, é realmente possível afinar o seu outlook para ajudá-lo a escolher um adequado. Se você tem um outlook bullish, por exemplo, você poderia categorizar mais aquele outlook em moderado bullish (esperando um aumento pequeno no preço) ou bullish significativamente (esperando um aumento grande no preço). Por ser mais preciso em sua perspectiva, é muito mais fácil escolher uma estratégia adequada. Por exemplo, se você esperava uma segurança subjacente aumentar significativamente no preço que você saberia não usar uma estratégia que retornou um lucro em um pequeno aumento de preços e não manter a gerar lucros se o preço continuou a subir. Você também pode combinar outlooks também. Você pode esperar que o preço de um título subjacente seja estável no curto prazo, por exemplo, mas aumente no longo prazo. Alternativamente, você pode prever que o preço permaneceria bastante estável, mas também acho possível que o preço iria cair. Existem estratégias que você pode usar que são adequadas em ambos os cenários. Estes exemplos servem para ilustrar o quão flexível é a negociação de opções, mas também destaca a importância de ser o mais preciso possível em sua perspectiva e agir em conformidade. Como já mencionado, você vai naturalmente achar mais fácil escolher uma estratégia que seja adequada para o seu outlook como você aprender mais sobre os diferentes tipos e começar a usá-los. Você pode achar que é mais difícil, porém, até que você tenha ganhado uma boa quantidade de experiência. Produzimos uma ferramenta de seleção que pode ajudá-lo com a decisão, fazendo recomendações com base no que sua perspectiva para um título subjacente é. Você pode encontrar esta ferramenta aqui. Risco versus recompensa Gestão de risco é algo que você precisa considerar ao escolher quais estratégias usar. Os perfis de risco das várias estratégias podem ser muito diferentes, alguns vêm com risco ilimitado, enquanto outros têm perdas máximas fixas. Você pode ajudar a determinar se um perfil de risco se adequa a sua própria atitude para o risco, aprendendo a usar gráficos de risco. Você também precisa levar em conta o risco de recompensar taxa também, porque isso basicamente mostrar-lhe o quanto você pode potencialmente lucro em relação ao quanto você pode potencialmente perder. Posições Únicas ou Opções As estratégias de negociação de Opções de spread geralmente envolvem a criação de spreads, o que significa que você combina várias posições para efetivamente entrar em uma posição geral. Os maiores benefícios de usar esses spreads é que eles podem ser usados para limitar o risco, reduzir os custos iniciais de assumir uma posição, ou criar uma posição que pode se beneficiar de mais de um resultado. Como tal, há geralmente um bom caso para o uso de spreads, em vez de entrar em uma única posição. Entrar em uma única posição, que é basicamente apenas comprar ou escrever um tipo de contrato de opções, tem um par de vantagens muito embora. Primeiro, como há menos transações envolvidas, as comissões que você vai pagar para entrar em uma única posição será menor do que para criar spreads. Isso pode fazer uma diferença significativa para a rentabilidade dos negócios, especialmente se você estiver fazendo relativamente pequenos. Além disso, os spreads podem, por vezes, limitar a rentabilidade potencial de um comércio, ao passo que a tomada de uma única posição pode gerar retornos mais elevados. Portanto, embora nós sugerimos que os spreads são geralmente a melhor escolha, haverá ocasiões em que uma única posição vale a pena considerar. Níveis de Negociação Requeridos Sua conta com seu corretor será atribuída a um nível de negociação, e isso vai, em certa medida, determinar qual você usa. Corretores atribuir um nível de negociação para as contas por razões regulamentares e para proteger seus clientes de assumir riscos mais elevados do que eles devem isso é baseado em grande parte na sua experiência e situação financeira. Um nível de negociação baixo só permitirá que você use certas estratégias, porque aqueles que carregam um alto nível de risco exigirá um nível de negociação mais elevado. Como tal, isso é algo que você precisa ter em conta ao decidir sobre a sua abordagem em qualquer situação. Complexidade de Estratégia As estratégias de negociação de opções vêm com diferentes graus de complexidade. Há um número que são relativamente simples, tipicamente aqueles que envolvem apenas uma ou duas transações. Há também alguns que são mais complicados também, exigindo três ou mais transações. A complexidade de uma estratégia é definitivamente algo que você precisa pensar quando decidir qual usar, uma vez que afeta uma série de aspectos de sua negociação. Por um lado, como já mencionamos acima, quanto mais transações forem necessárias, mais você pagará em comissões de corretor. Isso pode ter um grande impacto sobre o seu potencial de retorno, especialmente se você está negociando com um pequeno orçamento, então você realmente precisa levar isso em conta. Usando as estratégias mais complicadas também pode tornar mais difícil trabalhar para fora o que os lucros e perdas potenciais de um comércio são, e que os movimentos de preços será melhor para você. Decidir sobre a entrada ideal e pontos de saída de uma posição é uma parte fundamental do planejamento de um comércio, e isso geralmente é muito mais fácil de fazer quando você está usando as estratégias mais simples. Isso não quer dizer que você nunca deve usar os mais complexos, porque eles podem muitas vezes ser a melhor escolha, mas você deve estar ciente das dificuldades adicionais que isso pode criar. Os mais complicados também dar-lhe algo mais para pensar, quer realizar todas as transações necessárias simultaneamente, ou se para colocar cada ordem individualmente. Uma série de corretores on-line incluem funcionalidade que permite que você simplesmente selecione sua estratégia preferida e, em seguida, as ordens que ele exige será executado automaticamente ao mesmo tempo. Isso torna a vida muito mais fácil. No entanto, se você optar por usar legging. O processo para colocar cada ordem envolvida individualmente, você precisará determinar o melhor ponto para colocar cada ordem. Isso torna as coisas um pouco mais complicadas, mas legging em, e fora de posições, pode ajudá-lo a gerar lucros mais elevados se você obter o direito de timing. Se você quiser ser verdadeiramente bem-sucedido na negociação de opções, consistentemente ganhar dinheiro, maximizar seus lucros potenciais e limitar suas perdas potenciais, então ser capaz de prever com precisão movimentos de preços de instrumentos financeiros é improvável que seja suficiente por si só. Se você pode fazer isso, e comprar e vender opções com base nesses instrumentos financeiros em conformidade, então é claro que o dinheiro a ser feito. No entanto, para tirar o máximo partido das suas previsões e controlar a sua exposição ao risco, ao mesmo tempo você realmente precisa ser capaz de escolher a estratégia mais adequada para qualquer situação. Infelizmente, não há nenhuma melhor maneira de decidir o que isso pode ser e você precisa levar em conta muitos fatores. Devemos também salientar que você não tem que usar uma estratégia pré-determinada e você sempre pode desenvolver o seu próprio. No entanto, gostaríamos de sugerir que você só começar a desenvolver o seu próprio uma vez que você tem sido comercial por um tempo e foi razoavelmente bem sucedido. Como uma regra muito geral, aconselhamos iniciantes a manter as estratégias mais básicas, mas que ainda deixa uma abundância de escolha. Como você começa mais experiente, você quase certamente vai querer considerar alguns dos mais avançados e complexos, dando-lhe ainda mais para escolher. O melhor conselho que podemos dar é que você aprenda o máximo que puder sobre as estratégias de negociação de opções mais usadas e tente obter uma boa idéia de como cada uma delas funciona e suas vantagens e desvantagens. Então, sempre que você identificar uma oportunidade, você será capaz de determinar qual estratégia é a mais adequada com base em sua perspectiva e suas próprias circunstâncias pessoais e objetivos. Lembre-se, você sempre pode consultar a nossa ferramenta de seleção para ajudar a encontrar uma estratégia adequada para as várias perspectivas que você pode ter. Também fornecemos informações detalhadas sobre a maioria das estratégias que você precisará usar, divididas nas seguintes categorias: Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar Essas ferramentas para sua vantagem. Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e um put, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço em que um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora - O-dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço do optionrsquos, ou premium. Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usam, os comerciantes de novas opções precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV. LdquoBeing sistemática e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, o rdquo diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111,00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o junho 110111 call spread por 55cent. Escolher as opções adequadas estratégia para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-gravação), você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Seu parecer de mercado seria neutro para otimizar sobre o ativo subjacente. No risco contra a frente da recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes usam frequentemente esta estratégia em uma tentativa de combinar retornos globais do mercado com volatilidade reduzida. Sobre o AuthorStrategies para opções de negociação Opções de estratégia de negociação é um dos assuntos mais complexos em negociação de opções, mas é um assunto que qualquer operador de opções precisa estar familiarizado. Há uma enorme variedade de estratégias diferentes que podem ser usados quando opções de negociação, e todos eles têm características variadas. Cada um é essencialmente um tipo único de spread de opções, que envolve a combinação de várias posições com base na mesma segurança subjacente em uma posição global. Há uma série de razões pelas quais esses spreads são usados e eles são ferramentas muito poderosas se você souber como usá-los corretamente. Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que torna as opções de negociação de uma forma versátil e potencialmente rentável de investimento. Embora algumas das estratégias para negociação opções são bastante simples e fácil de entender, muitos deles são complicados e envolvem vários componentes diferentes. Embora seja essencial ter um conhecimento de trabalho de cada estratégia que pode ser usado, você é muito mais provável que seja bem sucedido e ganhar dinheiro de forma consistente, se você tem uma boa idéia de quais usar e quando. Nesta secção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de cinquenta estratégias de negociação de opções mais utilizadas e também oferecemos aconselhamento sobre como escolher um adequado, tendo em conta factores relevantes. Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções Estratégias Bullish Estratégias Bearish Estratégias para Neutral Estratégias de Mercado para Mercado Volátil Outras Opções Estratégias de Negociação Devemos destacar que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher O certo, dependendo de uma série de fatores. Para obter o máximo desta seção, você já deve ter uma sólida compreensão sobre o tema de negociação de opções, como o mercado funciona eo que está envolvido. Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você sentir que você não tem o conhecimento necessário. Lembre-se, se você encontrar quaisquer palavras ou frases que você não está familiarizado com, você pode consultar o nosso abrangente Glossário de Opções Trading Terms para obter uma explicação. Escolhendo uma estratégia de negociação de opções Escolher a estratégia certa no momento certo não é sempre uma coisa fácil de fazer, por causa da quantidade de diferentes que você tem que escolher. No entanto, quais você escolher e quando, em última análise, determinar o quão bem sucedido você é, por isso é algo que você realmente precisa aprender a fazer. É possível fazer dinheiro através de simplesmente comprar opções com vista a vendê-los mais tarde em um lucro, e na verdade alguns investidores geram lucros desta forma. O dinheiro real, porém, é geralmente feito por aqueles que sabem como empregar estratégias diferentes e usar as opções apropriadas se espalha em qualquer situação particular. Trocas comerciais bem sucedidas isnt necessariamente apenas um caso de previsão que maneira você acha que o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negociar as opções relevantes em conformidade. Seu objetivo deve ser realmente para maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você tem que investir ea quantidade de risco que você deseja tomar. Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias que você pode usar, mas você também deve saber os diferentes fatores que você precisa considerar quando decidir quais os usar e quando. Oferecemos aconselhamento detalhado sobre este assunto na página seguinte Escolhendo a Estratégia de Negociação de Opções Correias. Nós também criamos uma ferramenta muito eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia certa com base em determinados critérios. Você pode encontrar esta ferramenta aqui. Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que abordamos na nossa Lista A-Z. Estratégias de alta Estes são spreads de opções que são usados para gerar lucros quando o preço de um título subjacente sobe. Devido a isso, você iria usá-los se você estava antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro. Visite esta página para obter mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria. Estratégias Bearish Estas são essencialmente o oposto de estratégias de alta. Eles são usados para lucrar com um movimento descendente no preço de um título subjacente, de modo que você geralmente ser aconselhado a usá-los se você esperava ver o preço de um instrumento financeiro queda. Para obter mais detalhes sobre esta categoria, e uma lista das estratégias relevantes, clique aqui. Estratégias para um Mercado Neutro Uma das maiores vantagens das opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando uma segurança subjacente não se move em tudo no preço. Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços acontecendo, os comerciantes de ações e outros investidores podem encontrar muito difícil encontrar oportunidades para gerar lucros. No entanto, existem certas estratégias que as opções comerciantes podem usar em tais circunstâncias. Para obter uma lista destes, visite esta página. Estratégias para Mercado Volátil Um mercado volátil é quando há muito movimento de preços indo, mas não há nenhuma maneira óbvia de prever que maneira os preços vão se mover. Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar bastante drasticamente, mas não há direção clara para o mercado como um todo. Os estoques individuais podem freqüentemente ir para cima e para baixo em um curto espaço de tempo. Estas circunstâncias podem tornar difícil para os comerciantes de ações para ganhar dinheiro e comércios tendem a envolver um monte de risco. No entanto, existem estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil. Visite esta página para obter mais informações sobre como usar opções para lucrar com a volatilidade. Outras estratégias de negociação de opções Existem várias outras estratégias que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em certas circunstâncias ou usadas por motivos específicos. Também compilamos uma lista dessas estratégias, que podem ser encontradas aqui.
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